SumUp-Transaktionsabgleich

SumUp-Transaktionsbericht (Sumup-TransactionsReport.csv) mit CAMT.053-Kontoauszügen abgleichen

Ist das von SumUp erwartete Geld tatsächlich auf Ihrem Bankkonto eingegangen? Dieses kostenlose, rein clientseitige Tool gleicht SumUp-Auszahlungen automatisch mit den in CAMT.053-Kontoauszügen dokumentierten Banktransaktionen ab. So können Sie vor dem Monats- oder Jahresabschluss zuverlässig prüfen, ob alle Auszahlungen vollständig und korrekt verbucht wurden und keine Position fehlt oder abweicht. Das Tool erkennt die Auszahlungs-ID (PID) in den Verwendungszweck-Informationen der Bankbuchungen, ordnet die Beträge präzise zu und fasst bei Bedarf mehrere Zeilen einer Auszahlung zusammen. Die gesamte Verarbeitung erfolgt lokal im Browser – es werden keine Daten hochgeladen, gespeichert oder an externe Server übertragen. Die Ergebnisse sind optimal geeignet für Buchhaltungsprüfungen, interne Kontrollen und die Vorbereitung von Audits.

Dieses rein clientseitige Tool prüft, ob die Auszahlungen aus dem SumUp-Transaktionsbericht mit den entsprechenden Buchungen in Ihren CAMT.053-Kontoauszügen übereinstimmen. Laden Sie zunächst die Datei Sumup-TransactionsReport.csv hoch und wählen Sie anschließend alle CAMT.053-XML-Dateien für den gewünschten Abrechnungszeitraum (monatlich oder jährlich) aus. Das Tool gleicht die auf dem Bankkonto eingegangenen Nettoauszahlungen von SumUp mit den Angaben im Auszahlungsbericht ab, ordnet jeden Bankeintrag einer konkreten SumUp-Auszahlung zu und kennzeichnet etwaige Abweichungen oder fehlende Positionen. Einnahmen und Gebühren werden nicht automatisch gebucht – Bruttoeinnahmen sowie Transaktionsgebühren sind weiterhin separat in Ihrem Buchhaltungssystem zu erfassen.